1.每日资金收付管理(必须做到当天收支凭证录入现金流量表与库存现金核对，发现异常及时向上级汇报，收支单据整洁整齐，字体清淅无误);
2.负责各项物业费用收取、车辆停放费收取等其他临时收费工作;
3.复核报销、支出的原始凭证、发票公司名称及税务编号是否正确，发现错误及时退回相关人员;
4.负责业主收退押金、代退开发业主办证费、公司报表结账等工作;
5.负责代收水电费录入系统、核对差异，发现异常及时向项目负责人汇报;
6.编制每月公共用电分摊表、收费情况表发送会计核对;
7.负责总公司减免物业管理费的登记与系统操作及总公司往来核算;
8.每月催缴物业费，遇到问题及时向项目负责人汇报;
9.负责本小区考勤编制(根据各小区实际情况安排);
10.每月与会计核对现金日记帐，卡类、收据等库存核对，做到帐帐相符;
11. 上级交办其他临时工作。